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智能自控(002877)要点解析202322
[2023-11-30] 叶片泵

  一、近3日涨约16.2%,股价短期涨幅强劲,或应留意短期回调风险,近一月涨约80.34%,大幅跑赢其行业指数。二、当前估值:与历史平均值较匹配,与当前行业值较匹配。重要股东交易:减持方卖早了,少赚了。三、财务情况:盈利能力与质量较差,资本结构与偿还债务的能力较差,营运能力比较差,成长性一般,现金流状况一般。四、主营业务:公司当前以控制阀为绝对主营业务,营收占比达87.42%。

  分析详情如下:一、近期行情如何?1. 截止至2023-02-21涨跌幅回顾分析

  近3日涨约16.2%,股价短期涨幅强劲,或应留意短期回调风险,近一月涨约80.34%,大幅跑赢其行业指数。2. 当前60均线倍标准差之间,处于近期相对高位。

  当前PE(TTM)为其近6年PE中位数的115.62%,为通用设备(行业)当前PE估值的108.94%,处于平均PE上、下1倍标准差(即约68.3%的发生概率)之间,估值偏中性。2. 重要股东交易状况:近一年重要股东交易【减】持均价约为:9.77,共减持约0.1141亿股(约占当前流通股本的0.0343%),减持金额累计约1.115亿元。

  智能自控(002877)2021年年报简要财务分析(10分制):审计意见:“标准无保留意见”。1. 盈利能力与收益质量(得分1):销售毛利率为32.5%,销售净利率为8.62%,净利率较低且不能有效的将毛率转化成净利,盈利能力不强,近三年销售净利率在逐步下降,公司获利能力受到一定的打压。净资产收益率(ROE)为7.87%,回报率一般,近三年的ROE相对较为平稳,波动较小。扣非后净利虽为正,但经营活动现金流却呈现净流出状态,净利不能转化成现金流,净利质量差。2. 资本结构与偿还债务的能力(得分1):资产负债率为52.14%,公司负债水平偏中性,其中,流动资产占比为50.47%,资产结构偏中性;流动负债占比为71.28%,短期债务占比偏高,需留意短期偿还债务的能力。流动比率为1.36,经营活动现金流净额/流动负债为-0.06,或存在比较大的短期偿债压力;长期债务与运用资金比率为1.1255,存在一定的长期债务安全压力。3. 营运能力(得分1):总资产周转率为0.46,固定资产周转率为1.22,初略看,公司营运能力似乎偏弱,着重看一下,流动资产周转率为0.9,应收账款周转率为3.06,细分项营运指标均较差,公司运营能力或比较差。4. 成长能力(得分7):营业收入增长率为33.07%,盈利增长率为5.71%,营收增长还可以,但营收的增长尚未能高效的转化成盈利的增长,成长能力平平,去年营收增速为15.76%,前年为26.74%,成长增速不稳定。5. 现金流(得分5):经营性现金流净流出,现金购销比率为72.6%,能基本覆盖销售成本等现金支出,现金流紧平衡。6. 财务风险:商誉为零,不存在商誉风险。应收账款约2.9398亿元,占比(总资产)约16.99%,偏高,或存在一定的坏账风险。存货价值约3.3997亿元,占比(总资产)约19.64%,偏高,或存在一定的存货跌价风险。Z值财务风险预警模型:Z值3.9225,财务情况:良好。

  主营业务:公司当前以控制阀为绝对主营业务,营收占比达87.42%。公司是一家融生产、销售、研发、服务于一体的专门干全系列智能控制阀的高新技术企业,一直专注于智能控制阀及其配件的研发、生产和销售以及检维修服务。公司的基本的产品包括P系列单座套筒阀、M系列套筒调节阀、W系列蝶阀、R系列球阀、Z系列物料阀、F系列防腐阀、Y系列自力式调节阀、J系列角型控制阀、T系列三通调节阀等。公司的产品和技术大范围的应用于石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等行业。被工信部评为“信息化和工业化两化深层次地融合专项试点企业”。

  五、潜在风险有哪些?监管相关:近三年收到监管发出的监管处罚约1起(清单如下),被监管关注的频率不高。* 关于对智能自控相关当事人的监管函(监管函 2020-03-20)

  六、重要投资时点有哪些?* 【智能自控2022年报预约披露日期】: 首次预约 (2023-04-24)


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